UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis

Dati di base

ISIN LU1852212023
Numero di valore 42819068
Bloomberg Global ID MDBG LN
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government FD GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.47 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 10.45 GBP 27.06.2025
Max 52 settimani * 10.47 GBP 30.06.2025
Min 52 settimani * 9.86 GBP 01.07.2024
NAV * 10.47 GBP 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.33% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.89% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.49% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +3.89% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +6.15% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.38% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +6.92% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -0.93% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)