ISIN | LU2131365186 |
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Numero di valore | 52889253 |
Bloomberg Global ID | UBCOUPE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.97 EUR | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 71.47 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 73.97 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 57.52 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 73.97 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | 74.18 EUR | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 74.18 EUR | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'510'878'596 | |
Attivo della classe *** | 9'224'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.68% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.03% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +22.71% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +12.52% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +15.94% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +6.54% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | -1.02% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -22.40% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -26.03% |
06.03.2020 - 30.09.2024
06.03.2020 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.85% | |
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NetEase Inc ADR | 9.42% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.97% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.56% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.80% | |
Meituan Class B | 3.99% | |
Far East Horizon Ltd | 3.81% | |
AIA Group Ltd | 3.49% | |
China Resources Land Ltd | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.40% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.87% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |