ISIN | LU2076254262 |
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Numero di valore | 51359216 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD M CAP |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | EFG Bank |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.84 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.78 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.28 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.01 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 110.84 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'708'903 | |
Attivo della classe *** | 11'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.81% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | +0.27% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +2.03% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.40% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +4.89% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +13.74% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +5.16% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +22.52% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc | 4.90% | |
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Invesco AT1 Capital Bond ETF | 3.13% | |
Netflix, Inc. 5.875% | 2.94% | |
Westpac Banking Corp. 4.322% | 2.42% | |
Graham Macro UCITS M Platform USD | 2.17% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 2.17% | |
Cheyne Dynamic Credit D1 USD | 2.15% | |
GAM Star Global Rates USD Inc | 2.14% | |
Suzano Austria GmbH 6% | 2.13% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |