NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD M CAP

Dati di base

ISIN LU2076254262
Numero di valore 51359216
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD M CAP
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.84 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 110.78 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 111.28 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 104.01 USD 16.04.2024
NAV * 110.84 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'708'903
Attivo della classe *** 11'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.81% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.27% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +2.03% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.40% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.89% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +13.74% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +5.16% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +22.52% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc 4.90%
Invesco AT1 Capital Bond ETF 3.13%
Netflix, Inc. 5.875% 2.94%
Westpac Banking Corp. 4.322% 2.42%
Graham Macro UCITS M Platform USD 2.17%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 2.17%
Cheyne Dynamic Credit D1 USD 2.15%
GAM Star Global Rates USD Inc 2.14%
Suzano Austria GmbH 6% 2.13%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)