ISIN | IE00B416MD15 |
---|---|
Numero di valore | 14032053 |
Bloomberg Global ID | BBG0027GG451 |
Nome del fondo | GAM Star Cat Bond CHF A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o “CAT Bond”). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.99 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.96 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 14.99 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 13.79 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 14.99 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'485'608'463 | |
Attivo della classe *** | 12'615'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.03% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.02% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.26% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +4.75% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +8.70% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +20.20% |
14.11.2022 - 11.11.2024
14.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +14.34% |
22.11.2021 - 11.11.2024
22.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +19.80% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Point Re IV Ltd. | 2.18% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
Ursa Re II Limited | 1.90% | |
Nakama Re Pte Limited | 1.85% | |
Alamo Re Ltd | 1.72% | |
Floodsmart Re Ltd | 1.55% | |
Acorn Re Limited | 1.53% | |
Cape Lookout Re Ltd. | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 1.5802% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |