| ISIN | LU1850437036 |
|---|---|
| Numero di valore | 43607463 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Abaris Defensive Equity A USD |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.10 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.30 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.96 USD | 10.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 72.02 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 124.10 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 20'099'692 | |
| Attivo della classe *** | 7'670'206 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +38.60% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +23.44% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -9.25% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +5.70% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +28.37% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +55.51% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +86.45% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +76.45% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -14.88% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 96.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |