Abaris Defensive Equity A USD

Dati di base

ISIN LU1850437036
Numero di valore 43607463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Defensive Equity A USD
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.13 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 93.13 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 97.46 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 60.60 USD 09.09.2024
NAV * 97.13 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'816'157
Attivo della classe *** 3'285'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.48% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.66% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +23.31% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +2.98% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +24.03% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +41.98% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +42.59% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +27.90% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni -22.64% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.80
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)