Abaris Growth Opportunities A CHF

Dati di base

ISIN LU1850437382
Numero di valore 43663439
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Growth Opportunities A CHF
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.58 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 103.74 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 121.26 CHF 10.10.2025
Min 52 settimani * 62.86 CHF 22.04.2025
NAV * 103.58 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'388'166
Attivo della classe *** 8'155'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.23% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese -5.26% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -12.83% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +15.58% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +18.74% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +66.34% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +66.88% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -28.26% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)