Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF

Dati di base

ISIN CH0527915919
Numero di valore 52791591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182'603.37 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 181'959.98 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 187'868.04 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 146'792.14 CHF 08.04.2025
NAV * 182'603.37 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 912'187'110
Attivo della classe *** 248'123'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +3.89% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +7.93% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +2.34% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +8.87% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +23.09% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +18.07% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +48.05% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russell 2000 Index Future Sept 25 0.55%
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 25 0.37%
Comfort Systems USA Inc 0.29%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.27%
Tapestry Inc 0.25%
Insmed Inc 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.22%
US Foods Holding Corp 0.22%
Flex Ltd 0.21%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)