Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF

Dati di base

ISIN CH0527915919
Numero di valore 52791591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191'363.97 CHF 08.12.2025
Prezzo precedente * 190'887.88 CHF 05.12.2025
Max 52 settimani * 191'363.97 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 146'792.14 CHF 08.04.2025
NAV * 191'363.97 CHF 08.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 994'433'734
Attivo della classe *** 273'203'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.22% 31.12.2024
08.12.2025
1 mese +2.33% 10.11.2025
08.12.2025
3 mesi +4.84% 08.09.2025
08.12.2025
6 mesi +11.32% 10.06.2025
08.12.2025
1 anno +3.97% 09.12.2024
08.12.2025
2 anni +27.50% 08.12.2023
08.12.2025
3 anni +28.16% 08.12.2022
08.12.2025
5 anni +35.06% 08.12.2020
08.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.43
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Dec25 0.46%
Insmed Inc 0.38%
Comfort Systems USA Inc 0.37%
Bloom Energy Corp Class A 0.31%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.31%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 0.30%
SanDisk Corp Ordinary Shares 0.29%
Ciena Corp 0.28%
Astera Labs Inc 0.26%
Flex Ltd 0.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)