UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-qdist

Dati di base

ISIN LU2110954588
Numero di valore 52186048
Bloomberg Global ID UBCIEFD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) F-qdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.63 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 75.84 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 80.45 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 70.68 EUR 09.02.2024
NAV * 75.63 EUR 17.12.2024
Issue Price * 75.63 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 75.63 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 728'032'425
Attivo della classe *** 409'596'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.21% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +7.12% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese -2.78% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -4.46% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +0.42% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +6.52% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +22.04% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +6.75% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +7.60% 12.02.2020
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nokia Oyj 2.76%
SAP SE 2.63%
Deutsche Boerse AG 2.63%
Generali 2.61%
Allianz SE 2.57%
AXA SA 2.53%
Kerry Group PLC Class A 2.53%
Wolters Kluwer NV 2.52%
Credit Agricole SA 2.52%
Orange SA 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)