ISIN | LU2110954588 |
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Numero di valore | 52186048 |
Bloomberg Global ID | UBCIEFD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) F-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.49 EUR | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.06 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 83.93 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 70.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 80.49 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | 80.49 EUR | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 80.49 EUR | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 944'443'730 | |
Attivo della classe *** | 579'465'441 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.91% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.29% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | -3.06% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | -2.19% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +1.81% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +10.10% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +22.85% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +43.57% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +45.76% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo | 2.75% | |
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Danone SA | 2.68% | |
Poste Italiane SpA | 2.62% | |
AXA SA | 2.58% | |
Generali | 2.58% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.56% | |
Credit Agricole SA | 2.53% | |
Allianz SE | 2.53% | |
Sampo Oyj Class A | 2.52% | |
Michelin | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |