Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR DL AccU

Dati di base

ISIN IE00BKKJBM52
Numero di valore 53298626
Bloomberg Global ID WEEADLE ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.47 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 14.49 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 14.53 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 11.92 EUR 16.04.2024
NAV * 14.47 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 514'563'667
Attivo della classe *** 1'943'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.53% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +7.08% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +1.64% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +4.23% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +6.05% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +18.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +26.51% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +13.42% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +48.97% 12.06.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Williams Companies Inc 4.46%
Targa Resources Corp 4.33%
Aena SME SA 3.79%
Atmos Energy Corp 3.69%
WEC Energy Group Inc 3.67%
Sempra 3.64%
Engie SA 3.62%
Vinci SA 3.60%
American Electric Power Co Inc 3.59%
E.ON SE 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.60%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1051.7% United States8.4% Japan7.3% France6.1% Spain5.3% Germany3.7% Canada3.5% United Kingdom3.2% Brazil2.9% Italy8.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.0% Utilities16.3% Energy12.1% Industrials8.3% Communication Services3.4% Financial Services2.9% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)