ISIN | IE00BKKJBM52 |
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Numero di valore | 53298626 |
Bloomberg Global ID | WEEADLE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.13 EUR | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.15 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 14.53 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 11.57 EUR | 26.02.2024 |
NAV * | 14.13 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 544'533'730 | |
Attivo della classe *** | 894'525 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.30% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.18% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | -0.86% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +8.47% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +22.16% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +19.80% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +20.60% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +45.39% |
12.06.2020 - 20.02.2025
12.06.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sempra | 4.70% | |
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Williams Companies Inc | 4.37% | |
Targa Resources Corp | 4.04% | |
Aena SME SA | 3.67% | |
Atmos Energy Corp | 3.55% | |
National Grid PLC | 3.53% | |
Vinci SA | 3.41% | |
Engie SA | 3.39% | |
ONEOK Inc | 3.36% | |
Edison International | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.60% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |