ISIN | LU1459803059 |
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Numero di valore | 33394362 |
Bloomberg Global ID | TIP10E IM |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.46 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.41 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.65 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.15 EUR | 21.05.2025 |
NAV * | 9.46 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | -0.29% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | -0.82% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.29% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -2.80% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | -11.37% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -21.25% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -35.16% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |