Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0527916826
Numero di valore 52791682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 283'775.49 USD 12.01.2026
Prezzo precedente * 283'066.37 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 283'775.49 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 201'389.82 USD 08.04.2025
NAV * 283'775.49 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.69% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +2.63% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +5.76% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +12.34% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +24.17% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +46.35% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +73.12% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +78.08% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)