Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0527916826
Numero di valore 52791682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241'958.25 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 242'841.19 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 242'841.19 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 201'389.82 USD 08.04.2025
NAV * 241'958.25 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.97% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.24% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.26% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +3.65% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.25% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +13.02% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +39.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +44.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +84.81% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)