Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0527916826
Numero di valore 52791682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256'893.28 USD 11.08.2025
Prezzo precedente * 257'614.61 USD 08.08.2025
Max 52 settimani * 257'614.61 USD 08.08.2025
Min 52 settimani * 201'389.82 USD 08.04.2025
NAV * 256'893.28 USD 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.45% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.28% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +1.82% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +9.03% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +7.79% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +21.06% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +42.44% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +53.30% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +88.06% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)