Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0527915919
Numero di valore 52791591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227'132.74 USD 27.08.2025
Prezzo precedente * 226'332.46 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 227'373.55 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 172'208.86 USD 08.04.2025
NAV * 227'132.74 USD 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.46% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.26% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +2.82% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +10.22% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +13.69% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +13.33% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +33.60% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +39.30% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +61.95% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)