First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A ACCU GBP

Dati di base

ISIN IE00BKVKW020
Numero di valore 110073165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Class A ACCU GBP
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.21 GBP 10.07.2025
Prezzo precedente * 20.06 GBP 09.07.2025
Max 52 settimani * 22.04 GBP 25.11.2024
Min 52 settimani * 18.95 GBP 11.07.2024
NAV * 20.21 GBP 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.66% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.26% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +1.36% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +4.11% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi -2.68% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +7.56% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +9.40% 25.07.2023
10.07.2025
3 anni +9.28% 12.07.2022
10.07.2025
5 anni +51.15% 13.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)