ISIN | LU2065729142 |
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Numero di valore | 50962535 |
Bloomberg Global ID | WELGSUU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD S Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.39 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.34 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.39 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.02 USD | 10.07.2024 |
NAV * | 10.39 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'244'579 | |
Attivo della classe *** | 10'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.32% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.84% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +2.20% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.85% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +1.79% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +1.27% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +2.17% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +3.98% |
20.12.2019 - 12.11.2024
20.12.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 21.19% | |
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Canada (Government of) 0% | 17.65% | |
Ontario (Province Of) 0% | 6.97% | |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 6.55% | |
Ontario (Province Of) 0% | 6.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.34% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.16% | |
Ontario (Province Of) 0% | 4.80% | |
Canada (Government of) 0% | 2.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |