| ISIN | LU2065729142 |
|---|---|
| Numero di valore | 50962535 |
| Bloomberg Global ID | WELGSUU LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD S Q1 DisU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | ARIS Fixed Income Arbitrage |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.16 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.16 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.46 USD | 27.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 10.14 USD | 22.10.2025 |
| NAV * | 10.16 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 136'389'512 | |
| Attivo della classe *** | 11'089 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.79% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -12.85% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.11% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.77% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -2.07% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -2.01% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | -0.11% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | -0.75% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +0.90% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 13.10% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 11.57% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.08% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.00% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.35% | |
| Us 5Yr Fvz5 12-25 | 3.43% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |