Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan MT

Dati di base

ISIN CH0517888936
Numero di valore 51788893
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan MT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'087.21 JPY 09.01.2026
Prezzo precedente * 22'865.94 JPY 08.01.2026
Max 52 settimani * 23'316.82 JPY 06.01.2026
Min 52 settimani * 14'767.41 JPY 07.04.2025
NAV * 23'087.21 JPY 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'659'243'830
Attivo della classe *** 349'087'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.34% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +3.70% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +7.90% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +26.43% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +30.11% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +51.71% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +99.17% 10.01.2023
09.01.2026
5 anni +108.84% 12.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.17%
Sony Group Corp 3.95%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.91%
Hitachi Ltd 3.20%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
SoftBank Group Corp 2.26%
Advantest Corp 2.22%
Nintendo Co Ltd 2.06%
Tokyo Electron Ltd 2.00%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)