ISIN | CH0524257174 |
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Numero di valore | 52425717 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Physical Gold J dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's investment objective is to participate in returns of gold price movements by investing predominantly in standard 12.5 kilos of fine gold with a fineness of 995/ 1,000 or greater. The fund will be managed passively. This is based on Old Mutual Guernsey's understanding of the objective of the underlying fund and is not set or endorsed by Old Mutual Guernsey. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 326.39 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 325.42 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 332.15 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 222.87 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 326.39 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'144'506'647 | |
Attivo della classe *** | 283'192'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.22% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.94% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | -0.51% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +15.78% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +27.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +43.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +71.42% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +81.45% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +98.39% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 12.5Kg (995) | 95.13% | |
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Gold 1Kg (999.9) | 4.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |