Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR

Dati di base

ISIN LU1737066347
Numero di valore 39402858
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 418.54 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 411.99 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 467.70 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 356.59 EUR 09.04.2025
NAV * 418.54 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'770'996'554
Attivo della classe *** 20'496'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.53% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.69% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +5.87% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -1.91% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -8.84% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +1.85% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +16.12% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +19.51% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +10.46% 14.06.2021
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.63%
Ecolab Inc 1.22%
Republic Services Inc 1.05%
Infineon Technologies AG 1.02%
Visa Inc Class A 0.99%
Netflix Inc 0.97%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.97%
Waste Connections Inc 0.95%
NXP Semiconductors NV 0.95%
Broadcom Inc 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)