Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR

Dati di base

ISIN LU2053548082
Numero di valore 50048818
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 538.35 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 537.09 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 540.76 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 432.21 EUR 14.11.2023
NAV * 538.35 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'835'951
Attivo della classe *** 3'997'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.01% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.18% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.88% 14.10.2024
11.11.2024
3 mesi +13.08% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +10.46% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +24.56% 14.11.2023
11.11.2024
2 anni +17.53% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +15.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +16.25% 11.06.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BHP Group Ltd 7.99%
Commonwealth Bank of Australia 7.77%
AIA Group Ltd 4.94%
CSL Ltd 4.75%
National Australia Bank Ltd 3.96%
Westpac Banking Corp 3.76%
ANZ Group Holdings Ltd 3.15%
DBS Group Holdings Ltd 2.92%
Macquarie Group Ltd 2.88%
Wesfarmers Ltd 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)