Pictet-USD Government Bonds HI JPY

Dati di base

ISIN LU1892687937
Numero di valore 43999154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 61'480.00 JPY 23.05.2025
Prezzo precedente * 61'292.00 JPY 22.05.2025
Max 52 settimani * 65'214.00 JPY 11.09.2024
Min 52 settimani * 60'931.00 JPY 13.01.2025
NAV * 61'480.00 JPY 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'154'091'571
Attivo della classe *** 6'279'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.34% 31.12.2024
23.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.69% 31.12.2024
23.05.2025
1 mese -1.09% 23.04.2025
23.05.2025
3 mesi -1.02% 24.02.2025
23.05.2025
6 mesi -1.66% 25.11.2024
23.05.2025
1 anno -1.41% 23.05.2024
23.05.2025
2 anni -7.62% 23.05.2023
23.05.2025
3 anni -14.18% 23.05.2022
23.05.2025
5 anni -21.69% 14.06.2021
23.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 3.92%
United States Treasury Notes 4% 3.75%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.20%
United States Treasury Notes 4.375% 3.18%
United States Treasury Notes 4.375% 2.86%
United States Treasury Notes 3.5% 2.59%
United States Treasury Notes 3.625% 2.43%
United States Treasury Notes 4.25% 2.43%
United States Treasury Notes 4.25% 2.26%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.457%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)