Pictet-USD Government Bonds HI JPY

Dati di base

ISIN LU1892687937
Numero di valore 43999154
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62'717.00 JPY 03.12.2025
Prezzo precedente * 62'650.00 JPY 02.12.2025
Max 52 settimani * 63'500.00 JPY 04.04.2025
Min 52 settimani * 60'931.00 JPY 13.01.2025
NAV * 62'717.00 JPY 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'033'774'828
Attivo della classe *** 3'146'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) -9.24% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.09% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +0.63% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +1.63% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno -0.25% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni -1.64% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni -7.70% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -20.12% 14.06.2021
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 4.11%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 3.69%
United States Treasury Notes 4.375% 3.50%
United States Treasury Notes 4.5% 3.08%
United States Treasury Notes 4.25% 2.94%
United States Treasury Notes 3.5% 2.85%
United States Treasury Notes 4.25% 2.74%
United States Treasury Notes 3.625% 2.71%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 2.63%
United States Treasury Notes 3.75% 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)