Pictet-USD Government Bonds I EUR

Dati di base

ISIN LU1654546347
Numero di valore 37650482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 647.01 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 653.01 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 679.57 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 617.72 EUR 29.05.2024
NAV * 647.01 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'396'140'501
Attivo della classe *** 82'855'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.98% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.48% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -3.69% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -3.11% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -0.83% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +3.46% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +1.81% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -2.98% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +3.52% 14.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 3.73%
United States Treasury Notes 4.375% 2.84%
United States Treasury Notes 4.25% 2.41%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.40%
United States Treasury Notes 4% 2.32%
United States Treasury Notes 4.625% 2.21%
United States Treasury Notes 4.25% 2.12%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.04%
United States Treasury Notes 4% 2.00%
United States Treasury Notes 3.375% 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)