ISIN | LU1654546347 |
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Numero di valore | 37650482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 616.97 EUR | 23.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 618.58 EUR | 22.05.2025 |
Max 52 settimani * | 679.57 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 612.68 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 616.97 EUR | 23.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'265'241'548 | |
Attivo della classe *** | 70'533'139 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.48% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.99% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 mese | -0.75% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 mesi | -7.76% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 mesi | -7.07% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 anno | -0.94% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 anni | -1.69% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 anni | -5.50% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 anni | -1.29% |
14.06.2021 - 23.05.2025
14.06.2021 23.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.92% | |
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United States Treasury Notes 4% | 3.75% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.20% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.18% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.86% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.59% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.26% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.386% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |