Gonet Funds - PLEION Flex P

Dati di base

ISIN CH0517135627
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gonet Funds - PLEION Flex P
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.37 CHF 03.03.2022
Prezzo precedente * 104.57 CHF 24.02.2022
Max 52 settimani * 110.74 CHF 02.09.2021
Min 52 settimani * 103.98 CHF 04.03.2021
NAV * 104.37 CHF 03.03.2022
Issue Price * 104.37 CHF 03.03.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'089'471
Attivo della classe *** 109'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -2.60% 03.02.2022
03.03.2022
3 mesi -5.13% 09.12.2021
03.03.2022
6 mesi -5.29% 09.09.2021
03.03.2022
1 anno +0.38% 04.03.2021
03.03.2022
2 anni +4.74% 05.03.2020
03.03.2022
3 anni +4.37% 27.02.2020
03.03.2022
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)