ISIN | CH0517135601 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds - PLEION Flex B CHF ACCU |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.56 CHF | 15.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.46 CHF | 28.03.2024 |
Max 52 settimani * | 99.46 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 5.56 CHF | 15.08.2024 |
NAV * | 5.56 CHF | 15.08.2024 |
Issue Price * | 5.56 CHF | 15.08.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'089'471 | |
Attivo della classe *** | 345'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -94.19% |
28.12.2023 - 15.08.2024
28.12.2023 15.08.2024 |
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1 mese | 0.00% |
15.08.2024 - 15.08.2024
15.08.2024 15.08.2024 |
3 mesi | 0.00% |
15.08.2024 - 15.08.2024
15.08.2024 15.08.2024 |
6 mesi | -94.26% |
15.02.2024 - 15.08.2024
15.02.2024 15.08.2024 |
1 anno | -94.05% |
17.08.2023 - 15.08.2024
17.08.2023 15.08.2024 |
2 anni | -94.31% |
18.08.2022 - 15.08.2024
18.08.2022 15.08.2024 |
3 anni | -94.80% |
19.08.2021 - 15.08.2024
19.08.2021 15.08.2024 |
5 anni | -94.44% |
20.02.2020 - 15.08.2024
20.02.2020 15.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.40% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |