Gonet Funds - PLEION Flex A CHF ACCU

Dati di base

ISIN CH0517135593
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gonet Funds - PLEION Flex A CHF ACCU
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.60 CHF 15.08.2024
Prezzo precedente * 97.48 CHF 28.03.2024
Max 52 settimani * 97.48 CHF 28.03.2024
Min 52 settimani * 5.60 CHF 15.08.2024
NAV * 5.60 CHF 15.08.2024
Issue Price * 5.60 CHF 15.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'089'471
Attivo della classe *** 71'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -94.04% 28.12.2023
15.08.2024
1 mese 0.00% 15.08.2024
15.08.2024
3 mesi 0.00% 15.08.2024
15.08.2024
6 mesi -94.10% 15.02.2024
15.08.2024
1 anno -93.91% 17.08.2023
15.08.2024
2 anni -94.20% 18.08.2022
15.08.2024
3 anni -94.73% 19.08.2021
15.08.2024
5 anni -94.40% 20.02.2020
15.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.90%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)