ISIN | IE00BK5H0R25 |
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Numero di valore | 49293568 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Europe Future Leaders Fund EUR O Acc. |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Europe ex-UK Region includes countries such as Germany, France, Italy, Spain, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Austria, Ireland, Greece, Malta, Portugal, Cyprus, Slovenia, Slovakia, Poland, Bulgaria, Hungary, Romania, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Turkey, Denmark, Sweden, Finland, Norway, and Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.13 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.66 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 135.28 EUR | 21.03.2024 |
Min 52 settimani * | 101.54 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 128.13 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'764'718 | |
Attivo della classe *** | 15'441'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.39% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | -0.44% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -1.27% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | -3.34% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +15.28% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +22.18% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -15.18% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +28.18% |
27.09.2019 - 17.09.2024
27.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrari NV | 6.92% | |
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ASML Holding NV | 5.98% | |
L'Oreal SA | 5.11% | |
DSM Firmenich AG | 4.78% | |
Lonza Group Ltd | 4.65% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.63% | |
Schneider Electric SE | 4.60% | |
Essilorluxottica | 4.57% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.34% | |
Hermes International SA | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.8296% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |