ISIN | IE00BK5STP66 |
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Numero di valore | 49130406 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington All-China Focus Equity S Accumulating Unhedged |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.47 USD | 05.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.52 USD | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 10.07 USD | 31.07.2023 |
Min 52 settimani * | 7.35 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 8.47 USD | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'742'251 | |
Attivo della classe *** | 1'106'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.01% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 mese | -2.12% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mesi | +3.31% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mesi | +5.71% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 anno | -10.03% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 anni | -30.51% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 anni | -49.62% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 anni | -14.82% |
08.01.2020 - 03.07.2024
08.01.2020 03.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.14% | |
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Netease | 6.72% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 5.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.62% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.44% | |
Meituan | 4.31% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.95% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 3.30% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class A | 3.23% | |
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 2.20% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |