ISIN | LU1267077466 |
---|---|
Numero di valore | 30704808 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged DIS |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi – normalmente investirà soprattutto: - in titoli obbligazionari e/o monetari emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti, principalmente denominati in dollari americani, Euro o Sterline, - in parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.04 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3.04 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 3.13 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2.92 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 3.04 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'192'078 | |
Attivo della classe *** | 473'543 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.43% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.16% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -2.72% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.40% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.77% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +4.86% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | -3.71% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -22.37% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -24.02% |
16.04.2020 - 30.10.2024
16.04.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel EM Debt I USD | 19.03% | |
---|---|---|
BGF Emerging Markets Bond D2 | 16.25% | |
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc | 13.38% | |
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD | 9.08% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc | 5.80% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD | 4.91% | |
BGF Asian High Yield Bond D2 USD | 4.91% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ Q-acc | 4.90% | |
Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD | 4.17% | |
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 3.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |