ISIN | CH0291176797 |
---|---|
Numero di valore | 29117679 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.72 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 87.78 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 92.73 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 84.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 87.72 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'762'436 | |
Attivo della classe *** | 1'939'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.76% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.14% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -4.71% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -2.01% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -1.62% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +3.19% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -7.77% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -13.48% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.485% | 1.02% | |
---|---|---|
Barclays PLC 5.2% | 0.99% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.97% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.95% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.94% | |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.86% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.85% | |
La Banque Postale 3.5% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.33% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |