AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged Cap

Dati di base

ISIN LU1225037552
Numero di valore 28686381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged Cap
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente: • in titoli obbligazionari e/o monetari emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti, principalmente denominati nelle rispettive valute locali, • in parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari denominati nelle rispettive valute locali ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.73 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 3.68 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 3.89 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 3.64 EUR 16.04.2024
NAV * 3.73 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'012'472
Attivo della classe *** 1'283'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.15% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) -1.68% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.41% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.16% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.05% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +0.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.56% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -10.95% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -20.27% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USD 15.05%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 9.70%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 9.26%
Wellington Emerg Local Dbt USD S Ac 9.09%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc 8.48%
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2 7.28%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD 5.41%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR 5.03%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD I Acc 4.79%
HSBC GIF GEM ESG Local Debt IC 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)