TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0437565648
Numero di valore 43756564
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) V
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.81 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 124.43 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 125.14 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.14 CHF 09.04.2025
NAV * 123.81 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'062'878'386
Attivo della classe *** 117'572'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.06% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.88% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +1.33% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -0.50% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +4.30% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +14.70% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +15.27% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +12.15% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 49.06
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.79
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.49%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.01%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.44%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.00%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 5.75%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 3.58%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.21%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 3.03%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)