ISIN | CH0437565648 |
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Numero di valore | 43756564 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) V |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.12 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.61 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 125.14 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.75 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 122.12 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'048'085'816 | |
Attivo della classe *** | 114'889'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.66% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -1.44% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +1.67% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +2.24% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +5.35% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +14.33% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +4.67% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +23.72% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 51.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.46% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 16.62% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.19% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 6.94% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 6.59% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 6.20% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.86% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc | 2.57% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.45% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |