ISIN | CH0437540120 |
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Numero di valore | 43754012 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) P |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.94 CHF | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.27 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 124.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.94 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'037'714'402 | |
Attivo della classe *** | 4'312'771 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.68% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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1 mese | +1.44% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +4.81% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | +0.31% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | +3.89% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +13.95% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +14.41% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +15.30% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.30% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 16.65% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.56% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 6.27% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.06% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 5.83% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.42% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 3.25% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc | 3.05% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |