TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0437540120
Numero di valore 43754012
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) P
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.78 CHF 22.10.2025
Prezzo precedente * 128.17 CHF 21.10.2025
Max 52 settimani * 128.52 CHF 20.10.2025
Min 52 settimani * 111.87 CHF 09.04.2025
NAV * 127.78 CHF 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'080'440'262
Attivo della classe *** 4'508'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.72% 31.12.2024
22.10.2025
1 mese +1.56% 22.09.2025
22.10.2025
3 mesi +4.51% 22.07.2025
22.10.2025
6 mesi +9.98% 22.04.2025
22.10.2025
1 anno +6.95% 22.10.2024
22.10.2025
2 anni +23.63% 23.10.2023
22.10.2025
3 anni +25.35% 24.10.2022
22.10.2025
5 anni +19.80% 22.10.2020
22.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 47.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.75
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.69%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.17%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.41%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.94%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 5.89%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.51%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.54%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 3.02%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 2.73%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)