| ISIN | LU1698470702 |
|---|---|
| Numero di valore | 38600681 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.39 GBP | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.54 GBP | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.66 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.57 GBP | 06.11.2024 |
| NAV * | 120.39 GBP | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 94'657'821 | |
| Attivo della classe *** | 36'555'449 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.09% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.48% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.65% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +1.59% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +3.95% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +7.99% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +16.39% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +17.48% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +7.12% |
11.06.2021 - 05.11.2025
11.06.2021 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 25.07% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.51% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 5.98% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 5.61% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.20% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 4.89% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.21% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.12% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.29% | |
| Finland (Republic Of) 0% | 2.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |