Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF I2 Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BKKL6823
Numero di valore 51726421
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF I2 Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.17 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 10.16 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 10.19 CHF 03.12.2025
Min 52 settimani * 8.83 CHF 09.04.2025
NAV * 10.17 CHF 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'805'055'642
Attivo della classe *** 101'065'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.80% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.59% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +1.80% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +7.86% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +8.90% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +24.82% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +31.10% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +0.10% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 11.81%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec25 4.17%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 3.49%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.29%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec25 1.89%
Ivory Coast (Republic Of) 1.27%
Colombia (Republic Of) 1.22%
Southern Gas Corridor 1.19%
Oman (Sultanate Of) 1.11%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)