GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary GBP

Dati di base

ISIN IE00B5MZYM77
Numero di valore 12391789
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary GBP
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.97 GBP 20.11.2024
Prezzo precedente * 19.90 GBP 19.11.2024
Max 52 settimani * 20.07 GBP 13.11.2024
Min 52 settimani * 15.98 GBP 29.11.2023
NAV * 19.97 GBP 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'425'346
Attivo della classe *** 86'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.80% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.09% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +1.96% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +4.35% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +6.27% 20.05.2024
20.11.2024
1 anno +23.15% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +28.70% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +23.07% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +66.85% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.75%
Alphabet Inc Class A 4.58%
Apple Inc 4.33%
Microsoft Corp 4.26%
UnitedHealth Group Inc 3.68%
Coca-Cola Co 3.08%
PepsiCo Inc 3.06%
Adobe Inc 2.94%
Lockheed Martin Corp 2.91%
Northrop Grumman Corp 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.8333%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)