ISIN | IE00B5MZYM77 |
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Numero di valore | 12391789 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary GBP |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.02 GBP | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.16 GBP | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.05 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 16.36 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 17.02 GBP | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'122'559 | |
Attivo della classe *** | 81'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.47% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -17.03% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -5.92% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -16.71% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -11.82% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -6.88% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +10.82% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +9.45% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +61.48% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.82% | |
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Apple Inc | 5.11% | |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
Microsoft Corp | 3.88% | |
Procter & Gamble Co | 3.19% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
Coca-Cola Co | 2.89% | |
McDonald's Corp | 2.84% | |
PepsiCo Inc | 2.81% | |
TJX Companies Inc | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.8333% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |