ISIN | CH0111012941 |
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Numero di valore | 11101294 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM5WP9 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.09 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.07 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.94 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 108.44 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 111.09 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'160'234'185 | |
Attivo della classe *** | 123'618'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.18% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -0.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +1.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +4.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +4.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.42% | |
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US DOLLAR | 3.11% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.57% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.55% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29591% | 2.16% | |
Macquarie Bank Ltd. 4.74% | 2.16% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 2.14% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 2.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.14% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |