Bordier - Swiss Equity Fund R

Dati di base

ISIN CH0259354444
Numero di valore 25935444
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier - Swiss Equity Fund R
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.22 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 169.73 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 175.51 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 148.32 CHF 09.04.2025
NAV * 170.22 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'057'399
Attivo della classe *** 48'452'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.64% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.92% 05.05.2025
30.05.2025
3 mesi -1.86% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +5.57% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.48% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +12.27% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +10.90% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +32.30% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)