UBAM - Euro Corporate IG Solution AHD

Dati di base

ISIN LU1808450545
Numero di valore 41207769
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Euro Corporate IG Solution AHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to offer optimized and actively managed investment grade market exposure. To this end the Sub-Fund which is denominated in EUR, invests its net assets primarily in investment grade bonds, money market Instruments, term deposit, and derivatives. Exposure to fixed income will for a substantial part be synthetic through derivatives, in particular futures for interest rate exposure and CDS for credit exposure, as well as but not limited to, swaps and options denominated in any OECD currencies. Derivative implementation, used to efficiently gain exposure to investment markets, will be at the Investment Manager discretion and can be up to 100% of the Sub-Fund’s exposure.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.20 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 88.44 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 89.10 USD 27.12.2023
Min 52 settimani * 83.97 USD 29.05.2024
NAV * 88.20 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 570'354'138
Attivo della classe *** 97'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.90% 28.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.53% 28.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.60% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +1.69% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +4.33% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno -0.26% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +3.23% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -7.66% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -10.37% 21.01.2020
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 1.3% 14.90%
Germany (Federal Republic Of) 0% 14.11%
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.93%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 11.88%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.28%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 7.34%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 6.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.10%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.75% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.0051%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)