ISIN | CH0348066819 |
---|---|
Numero di valore | 34806681 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Defensive M |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the medium term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund targets pension savings in the medium term, but avoids high levels of investment risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.09 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.17 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.66 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.78 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 97.09 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'724'302 | |
Attivo della classe *** | 29'202'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.03% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.28% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.23% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.45% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +8.91% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +9.38% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -2.06% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.86% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |