ISIN | CH0518141707 |
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Numero di valore | 51814170 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical MT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical invests exclusively in gold and is always backed 100% by the physical precious metal. All assets are held in Switzerland. There is no counterparty risk as the Swisscanto Fund have separate asset status as defined by the Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Investors are able to sell their units at any time or request payment in physical gold in standard bars at a rate of 12.5 kilograms per unit. A range of different currency classes means investors can have their holdings denominated in the reference currency (CHF or USD) of their choice |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.41 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.91 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 187.03 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 136.00 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 181.41 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'299'357'065 | |
Attivo della classe *** | 25'605'285 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.64% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mese | -3.01% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +2.76% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +15.94% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +22.85% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +53.04% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +51.54% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +60.88% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 99.25% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |