ISIN | IE00BK63DB45 |
---|---|
Numero di valore | 49385798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società giapponesi, o di società che realizzano una parte significativa della loro attività in Giappone. Gli investimenti sono concentrati in società giapponesi di media e grande dimensione quotate sulla Borsa Valori di Tokyo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli. A discrezione degli Amministratori, il Fondo pagherà un dividendo annuale qualora vi sia reddito disponibile da distribuire. Potete vendere le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e Tokyo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.80 USD | 05.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2.82 USD | 04.07.2024 |
Max 52 settimani * | 2.86 USD | 08.03.2024 |
Min 52 settimani * | 2.43 USD | 21.08.2023 |
NAV * | 2.80 USD | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'182'169 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.21% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.33% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
1 mese | +1.59% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | +0.28% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | +5.14% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | +11.73% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | +27.72% |
04.08.2022 - 05.07.2024
04.08.2022 05.07.2024 |
3 anni | +10.88% |
06.07.2021 - 05.07.2024
06.07.2021 05.07.2024 |
5 anni | +12.69% |
22.01.2020 - 05.07.2024
22.01.2020 05.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.75% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.48% | |
Daiwa Industries Ltd | 2.96% | |
SK Kaken Co Ltd | 2.96% | |
Suzuki Motor Corp | 2.92% | |
Rohm Co Ltd | 2.84% | |
Ushio Inc | 2.78% | |
Medikit Co Ltd | 2.70% | |
Sohgo Security Services Co Ltd | 2.65% | |
Iriso Electronics Co Ltd | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.85% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |