ISIN | IE00BK63DB45 |
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Numero di valore | 49385798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
Offerente del fondo |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Offerente del fondo | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefono: +41 44 227 55 55 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società giapponesi, o di società che realizzano una parte significativa della loro attività in Giappone. Gli investimenti sono concentrati in società giapponesi di media e grande dimensione quotate sulla Borsa Valori di Tokyo. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli. A discrezione degli Amministratori, il Fondo pagherà un dividendo annuale qualora vi sia reddito disponibile da distribuire. Potete vendere le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino, Londra e Tokyo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.20 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.18 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3.20 USD | 09.05.2025 |
Min 52 settimani * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.20 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'522'687 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.65% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.50% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +7.27% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +7.83% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +12.97% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +15.58% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +26.52% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +49.59% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +63.13% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.36% | |
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M&A Capital Partners Co Ltd | 3.21% | |
JX Advanced Metals Corp | 3.07% | |
Jafco Group Co Ltd | 2.94% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.91% | |
Suzuki Motor Corp | 2.77% | |
Sanken Electric Co Ltd | 2.75% | |
SK Kaken Co Ltd | 2.70% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 2.69% | |
Medikit Co Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |