Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BFZMJT78
Numero di valore 44630939
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.36 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 116.30 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 116.36 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 109.29 EUR 02.07.2024
NAV * 116.36 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.36% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.79% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.51% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.41% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.36% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +6.47% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +15.08% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +18.11% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +15.03% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)