Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BD9GYJ62
Numero di valore 44630784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.78 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 11.74 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 11.78 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 11.31 EUR 07.08.2024
NAV * 11.78 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.85% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.09% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +1.38% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +1.12% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +3.97% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +14.37% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +8.37% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +4.43% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)