UBAM - Global High Yield Solution VHC

Dati di base

ISIN LU1315126430
Numero di valore 30283030
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution VHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.80 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 116.79 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 117.11 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 103.00 EUR 15.11.2023
NAV * 116.80 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'160'132'981
Attivo della classe *** 166'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.54% 28.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.75% 28.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.91% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +4.60% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.68% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +14.31% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +23.70% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +14.50% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +16.71% 18.12.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.99%
United States Treasury Notes 0.625% 3.84%
United States Treasury Notes 0.375% 3.69%
United States Treasury Notes 0.375% 3.61%
United States Treasury Notes 1.125% 3.61%
United States Treasury Notes 0.25% 3.48%
United States Treasury Notes 1.5% 3.40%
United States Treasury Notes 1.125% 3.02%
United States Treasury Notes 1.125% 2.81%
United States Treasury Notes 0.5% 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0036%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)