ISIN | CH0297974344 |
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Numero di valore | 29797434 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3V in liquidation |
Offerente del fondo |
responsAbility Investments AG
Telefono: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Offerente del fondo | responsAbility Investments AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.28 USD | 29.09.2023 |
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Prezzo precedente * | 8.90 USD | 30.06.2023 |
Max 52 settimani * | 10.31 USD | 30.09.2022 |
Min 52 settimani * | 8.90 USD | 30.06.2023 |
NAV * | 9.28 USD | 29.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | 0.00% |
29.09.2023 - 29.09.2023
29.09.2023 29.09.2023 |
3 mesi | +4.27% |
30.06.2023 - 29.09.2023
30.06.2023 29.09.2023 |
6 mesi | +4.27% |
30.06.2023 - 29.09.2023
30.06.2023 29.09.2023 |
1 anno | -9.99% |
30.09.2022 - 29.09.2023
30.09.2022 29.09.2023 |
2 anni | -15.52% |
30.09.2021 - 29.09.2023
30.09.2021 29.09.2023 |
3 anni | -34.95% |
30.09.2020 - 29.09.2023
30.09.2020 29.09.2023 |
5 anni | -46.65% |
31.10.2018 - 29.09.2023
31.10.2018 29.09.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |