AKB Immobilien Werte CHF Q

Dati di base

ISIN CH0047535718
Numero di valore 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.82 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 220.51 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 225.66 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 188.03 CHF 13.06.2024
NAV * 220.82 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 667'300'950
Attivo della classe *** 519'673'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.87% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.92% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +7.88% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +11.39% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +27.32% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +9.80% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +29.40% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.66
ADDI 40.0809
ADDI Date 28.03.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.80%
UBS Siat 5.53%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.49%
UBS LivingPlus 5.07%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.22%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.96%
UBS Green Property 3.89%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.71%
Immofonds Inc 3.26%
Realstone (RSF) 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)