ISIN | CH0047535718 |
---|---|
Numero di valore | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 220.82 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 220.51 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 225.66 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 188.03 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 220.82 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 667'300'950 | |
Attivo della classe *** | 519'673'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.87% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.92% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +7.88% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +11.39% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +27.32% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +9.80% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +29.40% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.03.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.80% | |
---|---|---|
UBS Siat | 5.53% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.49% | |
UBS LivingPlus | 5.07% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.22% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.96% | |
UBS Green Property | 3.89% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.71% | |
Immofonds Inc | 3.26% | |
Realstone (RSF) | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |