AKB Immobilien Werte CHF Q

Dati di base

ISIN CH0047535718
Numero di valore 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.55 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 218.81 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 223.27 CHF 27.12.2024
Min 52 settimani * 187.50 CHF 11.01.2024
NAV * 220.55 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'529'999
Attivo della classe *** 508'842'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese +2.13% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +6.21% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +12.43% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +17.84% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +23.17% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +2.58% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +20.67% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.96
ADDI 40.0809
ADDI Date 03.01.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.48%
CS Real Estate Fund Siat 5.64%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.56%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.92%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.22%
CS Real Estate Fund Green Property 3.81%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.75%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.74%
La Foncière Inc 3.20%
Immofonds Inc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)