ISIN | CH0047535718 |
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Numero di valore | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.14 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 200.46 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 200.76 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 settimani * | 169.26 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 199.14 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 622'063'400 | |
Attivo della classe *** | 477'221'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.40% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +0.44% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +3.39% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +4.00% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +12.28% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +7.41% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -7.13% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +15.55% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.0823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 14.0473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.07.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.92% | |
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CS Real Estate Fund LivingPlus | 5.90% | |
CS Real Estate Fund Siat | 5.90% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.81% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.25% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.95% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.76% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.32% | |
La Foncière Inc | 3.10% | |
Immofonds Inc | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |