ISIN | AT0000A1TVZ1 |
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Numero di valore | 35765505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.27 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.07 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 75.47 EUR | 15.05.2025 |
Min 52 settimani * | 57.60 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 73.27 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 73.27 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'749'731 | |
Attivo della classe *** | 298'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.99% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.60% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.79% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +3.15% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +22.73% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +18.25% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +52.17% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +58.63% |
21.04.2023 - 04.06.2025
21.04.2023 04.06.2025 |
5 anni | -25.88% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PKO Bank Polski SA | 9.80% | |
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OTP Bank PLC | 9.63% | |
Erste Group Bank AG. | 7.25% | |
Orlen SA | 6.62% | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 6.48% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.01% | |
Santander Bank Polska SA | 4.86% | |
Dino Polska SA | 4.26% | |
mBank SA | 3.67% | |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | 3.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2022 |