New Capital US Future Leaders Fund USD SD Acc.

Dati di base

ISIN IE00BF2SJ761
Numero di valore 42819360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital US Future Leaders Fund USD SD Acc.
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.28 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 182.98 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 220.31 USD 10.02.2025
Min 52 settimani * 156.62 USD 19.04.2024
NAV * 186.28 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'500'521
Attivo della classe *** 7'053'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.85% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.54% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.57% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -6.07% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +3.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +11.50% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +42.03% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +17.63% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +122.34% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 7.11%
Cloudflare Inc 3.99%
Veeva Systems Inc Class A 3.92%
Spotify Technology SA 3.85%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.75%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 3.18%
Vertiv Holdings Co Class A 3.13%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 3.13%
Tradeweb Markets Inc 3.11%
Datadog Inc Class A 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0084%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)