ISIN | IE00BF2SJ548 |
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Numero di valore | 42819243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital US Future Leaders Fund USD O Acc. |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.61 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 171.11 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 177.85 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 125.17 USD | 06.11.2023 |
NAV * | 171.61 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'043'917 | |
Attivo della classe *** | 30'405'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.21% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.59% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +1.46% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +9.77% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +11.60% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +41.38% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +52.79% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -9.38% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +77.80% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Trade Desk Inc Class A | 4.61% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.52% | |
Fair Isaac Corp | 4.38% | |
Quanta Services Inc | 4.07% | |
Spotify Technology SA | 4.05% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 3.83% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.72% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3.71% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.64% | |
Deckers Outdoor Corp | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.6765% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |