ISIN | CH0365982047 |
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Numero di valore | 36598204 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obl Nachhaltig Global It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.58 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.53 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 86.12 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.75 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 83.58 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'069'939 | |
Attivo della classe *** | 8'163'462 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.27% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.08% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.92% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -1.58% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +0.06% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | -0.59% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -5.56% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -16.64% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.99% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 3.5% | 1.70% | |
Inter-American Development Bank 2% | 1.34% | |
Inter-American Development Bank 0.625% | 1.31% | |
Japan (Government Of) 2% | 1.29% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% | 1.24% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.01% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 3.485% | 0.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |