UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD QX acc

Dati di base

ISIN LU2064528974
Numero di valore 50424049
Bloomberg Global ID CSMQBXU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD QX acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'367.64 USD 11.06.2025
Prezzo precedente * 1'356.28 USD 10.06.2025
Max 52 settimani * 1'367.64 USD 11.06.2025
Min 52 settimani * 1'071.31 USD 05.08.2024
NAV * 1'367.64 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'816'341'741
Attivo della classe *** 76'224'211
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.72% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.57% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +4.84% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +10.54% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +13.15% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +23.43% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +31.99% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +30.40% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +36.77% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.25%
Tencent Holdings Ltd 8.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
HDFC Bank Ltd 2.80%
Reliance Industries Ltd 2.20%
China Construction Bank Corp Class H 1.73%
MediaTek Inc 1.41%
BYD Co Ltd Class H 1.28%
Infosys Ltd 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0018%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)