PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (CHF) PA

Dati di base

ISIN LU1515332051
Numero di valore 33890538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (CHF) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.24 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 10.29 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 10.81 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 9.19 CHF 09.04.2025
NAV * 10.24 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'409'610
Attivo della classe *** 32'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -3.07% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.04% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +1.82% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -0.09% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +12.53% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -4.94% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -7.38% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 6.37%
Vonovia SE 4.94%
Swiss Prime Site AG 4.09%
LEG Immobilien SE 3.47%
PSP Swiss Property AG 3.45%
Euro Bund Future Sept 25 2.94%
Merlin Properties SOCIMI SA 2.82%
Klepierre 2.80%
Segro PLC 2.54%
Fastighets AB Balder Class B 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)